資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 37.12 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 33.02 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 13.31 | 存款-活期存款 | 9.30 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.29 | 存款-一年(含)以下 | 2.21 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.54 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.7% | 單筆最低申購金額 | 6000 | 買回手續費 | 不超過1%,現行為0 | 申購手續費 | 3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.5395 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2022/09/14 | 經理人 | 張瑋芝 | 投資地區 | 中華民國境內及外國 | 投資標的 | 中華民國境內及外國有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.97 | 106 of 555 | 近一個月 | -0.33 | 493 of 555 | 近三個月 | 0.84 | 331 of 537 | 近六個月 | 7.82 | 111 of 536 | 今年以來 | 1.65 | 275 of 555 | 近一年 | 11.38 | 86 of 536 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 6.5087 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3581 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2477 |
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